期货28条精华(期货交易精华)

期货 28 条精华是期货交易领域经验丰富的交易者的智慧结晶，了期货交易中至关重要的原则和技巧，指引交易者在瞬息万变的期货市场中取得成功。

期货的一般原则

• 控制风险：期货的本质是杠杆交易，务必管理好仓位和风险。设置止损并严格遵守，防止风险失控。
• 趋势为王：顺应市场趋势进行交易，避免逆势而为。跟随趋势可以提高获利概率和降低风险。



• 耐心等待：不要冲动交易，耐心等待交易信号的出现。时机成熟时再出手，提高交易效率。
• 非农即死：非农数据对市场影响很大，交易非农前谨慎操作，制定应对方案。
• 少交易，重仓：频繁交易难控风险，应选择胜算较高的机会进行重仓交易，提高盈利能力。
• 交易系统：建立一套完善的交易系统，包括进出场点、资金管理、风险控制等。交易系统可以提升纪律性。

技术分析

• 均线交叉：根据均线走势寻找交易时机。短期均线（如5日、10日）上穿长期均线（如20日、50日），表明趋势向好；反之，向下交叉，表明趋势转弱。
• MACD指标：MACD的柱形线和离散线交叉，可以反映市场的多空强弱。金叉代表多头强势，死叉代表空头强势。
• KDJ指标：KDJ的三个指标线（K、D、J）可以判断超买超卖状况。当J值处于高位（如90以上），表明超买，反之，处于低位（如10以下），表明超卖。
• 布林带：布林带可以衡量市场波动率。价格在布林带上方运行，表明趋势强劲；在布林带下方运行，表明趋势疲弱。
• 破位交易：当价格突破重要支撑或阻力位时，往往会引发趋势性行情。关注突破点位，顺势交易。

套利交易

• 时间差套利：在不同交割月的合约之间进行交易，利用不同合约的价格差异获利。
• 空间差套利：在不同交易所上市的同一商品合约之间进行交易，利用不同交易所的价格差异获利。
• 价差套利：在同一合约的不同合约月之间进行买入和卖出交易，利用合约月之间价格差异获利。
• 反套利：与套利交易相反，在期货市场和现货市场之间进行相反方向交易，锁定利润。
• 套保：利用期货合约对冲现货风险。比如农民可以卖出期货合约，锁定价格，避免现货价格下跌带来的损失。

期货交易不仅需要技巧，更需要心态和自律。交易者应保持良好心态，严格执行交易计划，控制情绪，不贪婪、不恐惧，才能在期货市场中取得长久的成功。