期货什么叫挂单止损(期货什么叫挂单止损交易)

什么是挂单止损？

挂单止损是一种期货交易策略，它允许交易者预先设定一个价格点，当市场价格达到该点时，交易将自动平仓。这是一种保护资金的有效工具，可以在市场波动时限制损失。

挂单止损的类型

有两种主要的挂单止损类型：

• 止损单：当市场价格下跌到预设价格点时，平仓卖出多头头寸或平仓买入空头头寸。
• 止盈单：当市场价格上涨到预设价格点时，平仓卖出空头头寸或平仓买入多头头寸。

挂单止损的优点

挂单止损有许多优点，包括：

• 限制损失：通过在预定的价格点平仓，交易者可以限制市场波动造成的潜在损失。
• 情绪化交易：它消除了在市场波动期间做出情绪化交易的风险，因为平仓决策是预先设定的。
• 心理压力：它可以减轻交易者的压力，因为他们知道即使他们不在市场上，交易也会自动平仓。
• 节省时间：它节省了交易者手动监测市场和平仓头寸的时间。

挂单止损的缺点

挂单止损也有一些缺点，包括：

• 滑点风险：当市场价格快速波动时，成交价格可能与预设的价格点不同，这可能会导致额外的损失。
• 市场缺口：在极端市场条件下，市场价格可能会跳过挂单止损的价格点，导致更大的损失。
• 交易成本：挂单止损需要支付交易费用，这可能会侵蚀利润。

如何使用挂单止损

使用挂单止损时，有几个关键因素需要考虑：

• 止损水平：止损水平应根据交易策略和风险承受能力设定。
• 订单类型：止损单和止盈单的类型取决于交易者的目标。
• 市场波动：在设定止损水平时，应考虑市场的预期波动性。
• 资金管理：止损水平应与交易者的资金管理策略相一致。

示例

假设一位交易者持有 10 手小麦多头头寸，每手合约价值 5,000 美元。交易者预计小麦价格将上涨，但他们希望限制潜在损失。

交易者决定设定止损单在 4.50 美元/蒲式耳，低于当前市场价格 4.60 美元/蒲式耳。如果市场价格下跌至 4.50 美元/蒲式耳，止损单将触发，平仓卖出 10 手多头头寸，损失 10,000 美元（10 手 x 5,000 美元/手 x 0.10 美元/蒲式耳）。

挂单止损是一种有价值的期货交易工具，可以帮助交易者限制损失、管理风险并提高交易纪律。重要的是要了解挂单止损的优点和缺点，并根据交易策略和风险承受能力谨慎使用它们。通过有效使用挂单止损，交易者可以提高交易的成功率并保护他们的资金。