运用缠论分型做期货(运用缠论分型做期货交易)

缠论分型是由著名的期货交易员缠中说禅（本名：连胜）所提出的交易理论，其核心思想是以标的物的价格波动构成的分型结构为依据，判断行情的趋势和买卖点。将深入探讨如何将缠论分型应用于期货交易，帮助交易者掌握这一强有力的交易工具。

一、分型结构的识别

缠论分型包括背驰分型和同向分型两种。

• 背驰分型：价格在某一方向运动后，出现反向的较小幅度波动，形成一个向相反方向的小级别分型。背驰分型预示着行情趋势可能发生转变。
• 同向分型：价格在某一方向运动后，继续朝同一方向波动，形成一个向同一方向的小级别分型。同向分型确认了行情的趋势延续。

二、分型买卖点的判断

1. 突破买卖点

当价格突破分型结构的最高点或最低点时，形成突破买卖点。

• 突破高点：预示着行情看涨，可考虑做多。
• 突破低点：预示着行情看跌，可考虑做空。

2. 回抽买卖点

当价格突破分型结构后，回撤至分型结构附近并再次突破时，形成回抽买卖点。

• 回抽高点：预示着行情继续看涨，可加仓或继续持有多单。
• 回抽低点：预示着行情继续看跌，可加仓或继续持有空单。

三、止盈止损的设置

1. 止盈

• 背驰分型：止盈位设在背驰分型的相反方向的同级别分型处。
• 同向分型：止盈位设在同向分型的同一方向的下一个同级别分型处。

2. 止损

• 突破买卖点：止损位设在分型结构的突破点附近。
• 回抽买卖点：止损位设在分型结构的回抽点附近。

四、风险管理

• 仓位控制： 根据资金实力和风险承受能力，合理控制仓位。
• 止损纪律： 严格遵守止损纪律，及时止损，控制风险。
• 资金管理： 合理分配资金，避免过度集中，分散风险。

五、实战案例分析

案例：某期货品种日线图

• 图中标识了两个背驰分型结构：
  • 背驰分型1：价格在向上突破后，出现向下的较小幅度波动，形成背驰分型，预示着行情可能转跌。
  • 背驰分型2：价格在向下突破后，出现向上的较小幅度波动，形成背驰分型，预示着行情可能转涨。
• 买卖点判断：
  • 背驰分型1突破低点，形成突破买卖点，可考虑做空。
  • 背驰分型2回抽高点，形成回抽买卖点，可考虑做多。
• 止盈止损设置：
  • 背驰分型1：止盈位于背驰分型1的相反方向的同级别分型处。
  • 背驰分型2：止损位于背驰分型2的突破点附近。

缠论分型是期货交易中一种非常有效的分析工具，通过识别分型结构，交易者可以判断行情的趋势和买卖点，并合理设置止盈止损，科学地管理风险。熟练掌握缠论分型，可以极大地提升交易者的胜率和收益率。但需要注意的是，缠论分型仅是一种参考工具，交易者还需要结合市场环境、消息面等其他因素综合分析，才能做出更准确的交易决策。